Operaciones con Cash Windows

Cobranza Dispersión Consultas Servicios Complementarios

Reporte de Operaciones 

  • Diario
Pago de Nómina

Saldos (5 tipos)

  • Operativo.- recursos de todas las operaciones registradas durante el día, incluye SBF.
  • Disponible.- recursos disponibles de forma inmediata.
  • SBF.- recursos de cobro inmediato, disponibles en T+1 ½
  • Resto retenido.- recursos disponibles hasta que se liberen conceptos como remesas, SBF, comisiones, etc.
  • CCC.- recursos disponibles con cargo a línea de crédito contratada. Saldo independiente a los anteriores.

Protección de Cheques 

  • Individual o Pequeña escala
  • Masiva

Estado de Cuenta especializado de Cobranza

  • Diario
  • Mensual
Pago a Proveedores Suspensión de pago de Cheques
Crediproveedores
Traspasos

Movimientos en Cuentas Nacionales y en el Extranjero

  • Diario
  • Por fecha Valor.- movimientos ordenados por fecha de acreditación en cuenta
  • Por fecha de Operación.- movimientos por fecha de realización
Información de Cheques devueltos
Pago a Terceros
Lockbox (Concentración en Norteamérica) Pagos Masivos no programados

Estados de Cuentas Nacionales

  • Por fecha Valor
  • Por fecha de Operación

Conciliación Electrónica de Cheques

  • Quincenal o mensual
  • Período actual o anteriores
Ordenes de Pago
Pagos Interbancarios Nacionales e Internacionales

Estados de Cuentas establecidas en el Extranjero

  • Harris Bank
  • Bank of Montreal
  • Agencia BBVA Bancomer Houston

Aclaraciones

  • Imagen del documento
Pago de Contribuciones Federales Inversiones a plazo

Correo electrónico Cash Windows

  • Envío y recepción de mensajes
Aportaciones Obrero Patronales (SUA) Beneficiarios